（一）财务制度
1、按照中华人民共和国会计法和区教育局统一的会计制度进行工作。
2、按区教育局规定，安排好全年的教育经费使用计划。
3、会计账簿的填制和设置，符合国家统一会计制度的规定，不伪造、变造会计凭证、会计账簿，不设帐外帐。
4、 做好财务收付审批手续，严格审核各项报始凭证，对报销的各项原始凭证做到内容齐全、数据准确，凭证有三人（经手人、验收人、行政）签字。
5、认真做好记收、现金结算工作，做到日结月清，帐证、帐帐、帐物相符。
6、按原始凭证逐笔登帐结出余额，现金和银行存款日记账每月及时与银行对账单，发现问题及时解决。
7、做好现金的收付、保管工作，每日盘点库存现金，做到帐与现金相符，对超过规定的现金要及时解入银行，不放在保险箱里过夜。备用金存放保险箱必须实行加密制度。
8、支票的领取应填写金额数、用途和日期，杜绝一票多用。
9、报送的财务报表做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、签章齐全、报送及时。
10、 妥善保管好各种会计凭证、会计账簿和会计报表，保管期限与销毁办法按规定处理。
11、 学校所有的收费项目均按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。
12、 每学期结清学生代办费，遵守“一费制”多退少不补原则，出具书面清单向学生家长公布。
13、 财务人员在日常工作中必须廉洁奉公，树立教育的良好形象。
（二）财产保管制度
1、对购进的固定资产做好校产编号，登记入帐。
2、每月定期检查校产，学期末清点校产。
3、专用室器材由专用室老师专人负责。
4、财会人员与财产保管人员密切配合，及时对购进财产进行核对并登记入帐，做到帐帐相符、帐物相符。
5、校产不得随意移位变动，如在校长统一规划下有所调整变动，必须及时做好调整工作。
6、对捐赠财物，校长室必须通知保管员清点验收，报上级主管部门办理相应手续入账入库。
7、对需报废的财产，报送上级主管部门批准，按规定办理报废手续：单价1000元以下，一次报废值在1万元以下，由学校校长审批报教育局备案即可。否则，必须先通过主管局审批，报费物品经经办人认定后再按手续报废。
8、属个人违反《会计法》等有关规定造成财产损失的，将追究其造成的损失和应承担的法律责任。
9、会计、财产保管员必须每月查账一次，包括总帐、分类帐，做好记录。
（三）购物、领物制度
1、购物实行三级管理制度：校长审批、总务把关、财产保管员验收入库登记。
2、需购500元以下的物品，总务主任可审批。500元以上固定资产，必须先向校长室提出书面申请，同意后方可采购。
3、凡需采购教学物品一般应提前三天到总务处填写请购单，三天内必须给请购者答复。特事特办。
4、物资设备的购置必须在认真做好市场调查后再确定选型，主要做好质量、性能、价格以及售后服务的比较，拿出最佳方案。凡属控购物资必须按规定向有关部门申请获准后购买。
5、严格执行验收入库。购置物资设备后必须认真检查，开箱验收，发现问题及时与供方联系处理好退还事宜。
6、物资设备的领用实行领用单制度，按领用手续领取、登记、签字。建立帐卡，帐物一次做好，帐卡相符，帐实相符。
7、领物实行记录、签收手续。贵重物品须校长审批后方可领取。损坏要赔，以旧换新，及时修复。
8、财产保管员必须对已出账的实物进行原始记录，做好登记一边累计数量之统计，帐实相符。
（四）报修、赔偿制度
1、对需修理的教学用品应先填写报修单，再凭单三天内落实修理工作。
2、修理好的教学物品须双方签字，做好记录。
3、凡属自然损坏、无从修理的公物，申报校长室，经教育局设备组同意后方可办理报废。
4、对人为损坏的公物，执行“损坏公物要赔”的原则，由总务处审定，报校长室提出意见，然后责成有关人员予以办理。
5、报废物品须经经办人员认定后按手续报废。
（五）钥匙管理制度
1、各组室教职员工的钥匙每学年必须到校产管理员处登记。
2、调整办公室、更换班主任，必须到校产管理员处办理移交手续，办公室抽屉锁也按此办法操作。
3、各专用室管理教师一旦调整岗位也应立即到校产管理员处办理手续。
4、总务、门卫的钥匙必须专人专用，不得随意交到他人手中。
5、调离本校的教职员工，学校的钥匙交给校产管理员后方可结束工作关系。
6、如违反规定产生不良后果，学校将予以行政处分和经济处罚。
（五）财产管理人员变动制度
1、学校财产管理人员因工作调动或退休，须办理移交手续并报教育局设备组备案，移交手续完毕后方可离岗。
2、移交人员须填写移交清单，内容包括固定资产、低值耐耗和易耗等所有财产。
3、接受人员根据移交清单在监交人员陪同下验收财产。
4、移交人员和接交人员移交、验收无误后，移交人员、接受人员和学校领导在移交清单上签名，并一式三份各自保管。
